Фьючерсная Сделка Это Простыми Словами • Фьючерсы на нефть

Существует много различных способов покупки и продажи валюты. Те, кто только начинает интересоваться валютным курсом, в большинстве случаев совершают первые конверсионные операции в обычных обменниках. Однако скоро приходит осознание, что бегать по городу с наличными деньгами не совсем удобно, да и спред в 1,5-2 рубля не радует.

Фьючерс для новичка: как играть на курсах валют

Таким образом, цена и срок поставки товара утверждаются на момент заключения договора. Последний заключается на бирже, которая и формирует общие для всех участников условия. Смысл фьючерсного контракта состоит в фиксировании цены на товар на определенный промежуток времени, чтобы защитить ее от возможных изменений в будущем.

Что такое фьючерс. Объясняем простыми словами — Секрет фирмы

Для того чтобы зафиксировать свой финансовый результат, нужно закрыть свою позицию. Если вы покупали фьючерс, то для закрытия позиции нужно продать тот же фьючерс, если продавали — то купить. После закрытия фьючерса гарантийное обеспечение возвращается (разблокируется) и снова становится доступным для совершения сделок.
На мой взгляд, знать о его возможностях все-таки не помешает. А так как их у нас было 25, убыток по сделке составил 500.

Фьючерсы – что это такое? Суть и виды этих контрактов

Некоторые товарищи игнорируют стоп-лоссы принципиально (но недолго — депозит быстро заканчивается). Неоднократно новички показывали мне безумные сделки, в которых цена резко падала. На графике это выглядит как внезапный обрыв и линия, практически вертикально устремлённая вниз, в пропасть.

Что такое фьючерс на Форекс, его определение и примеры

Выходит, торгуя фьючерсом E-mini S&P 500, мы благодаря левериджу сможем управлять позицией в 286 раз превышающей внесенные средства. Возникает эффект рычага. (Помните Архимеда, который сказал: «Дайте мне подходящий рычаг, и я сдвину с места земной шар»?) Но есть и обратная сторона медали: риски тоже очень велики…

Фьючерсы и опционы – что это такое простыми словами

Говоря о расчетных фьючерсах, стоит сказать, что это отличный инструмент для беспроигрышной работы трейдера на фондовом рынке. Если он уверен, что его пакет активов потеряет в цене, то он может продать фьючерс по этой стоимости и через некоторое время получит компенсацию. Инвесторы называют это хеджированием.
Это значит, что у вас для манёвра осталось всего 200. Если у вас депозит 10 000, риск на сделку не может превышать 200.

Ну ладно, скажет читатель, я уже понял суть этих форвардов и фьючерсов. Но мне-то что от этого? Я не выращиваю ни пшеницу, ни кукурузу, ни финики, ни рис, ни оливки, ни тюльпаны. Покупать их я тоже не собираюсь. Мне не нужно страховать риски. Так что мне делать среди этих поставщиков и покупателей?

Где можно торговать фьючерсами

Давайте снова обратимся к условному примеру с кукурузой. Итак, вы слили половину депозита. Осталось $500. И вот вы покупаете 15 контрактов с обеспечением $300. Это значит, что у вас для манёвра осталось всего $200. Ждём, ждём роста цены… но она снова идёт вниз! И наступает он — страшный маржин колл.

2.6 Цена актива и цена контракта

Кстати, именно поэтому во фьючерсной торговле невозможно запретить шорты, как это сделано на ряде фондовых бирж. Там трейдер, открывая короткую позицию, формально берёт в долг, а брокер выступает кредитором. А вот торгуя фьючерсами, мы взаймы ничего не берём, а создаём обязательства о будущей продаже.
В общем, будьте внимательны и не допускайте просадки депозита до рискованного уровня. 1710 год считается началом истории современных фьючерсных бирж.

Виды фьючерсов

Они могут закрыть свою позицию до истечения срока действия контракта – покупатель (длинная сторона) продает контракт, а продавец (короткая сторона) покупает его. Важно отметить, что в этой ситуации каждая сторона может потерять или выиграть, т. к. при закрытии позиции учитывается текущая цена контракта.

Нюансы

• Сделки совершаются только на товары, стоимость которых нельзя предугадать на несколько периодов вперед.
• Заключение фьючерсного контракта может сопровождаться страхованием, что будет гарантировать исполнение условий обеими сторонами или компенсацию со стороны клиринговой компании.
• Риски фьючерсов максимально приближены к нулю за счет заранее начатой игры в ценовой политике производителя/покупателя.

Любой рынок не обходится без спекулянтов, поэтому покупать и продавать фьючерс на нашу пшеницу будут не только те, кому реально нужен этот товар, а все, кто захочет получить прибыль от изменения цены. Если спекулянт считает, что цена пойдёт вниз, то он продает фьючерс (открывает короткую позицию), если вверх — то покупает фьючерс (открывает длинную позицию).

Зачем вам знать, что такое фьючерс

Как видите, дата поставки ( исполнения контракта , или экспирации ) сразу видна из названия актива. И новичок поглядывает на неё настороженно. Что будет, когда она наступит? Ладно, если под двери дома доставят цистерну с нефтью… А если пригонят стадо бычков?!
Можно взять активный, июньский то есть с датой экспирации в июне. Для текущего гарантийного обеспечения в 10 для фьючерса Si-6.

2 На срочном рынке всегда выигрывают только биржа и брокер.

Для решения данной проблемы такие контракты перенесли на биржу и был придуман механизм гарантийного обеспечения и вариационной маржи, благодаря которому уклониться от сделки уже не получится. Кроме того, есть возможность быстро перепродать фьючерсный контракт другому участнику. За исполнением такого контракта (фьючерса) будет следить клиринговая палата.

Маржа и финансовый результат фьючерсов

• Наименование фьючерса;
• Сокращенное наименование;
• Размер контракта (оценивается по величине базового актива);
• Вид контракта (расчетный или поставочный);
• Срок исполнения условий;
• Срок для поставки актива покупателю.

Разумный выбор для покупки и продажи валюты — это Московская Биржа. При торговле валютой на валютной секции, с учётом всех комиссий брокера на ведение брокерского счета, на совершение сделки, на вывод валюты, можно считать, что реальный курс отличается от идеального (текущего) копеек на 8-10.

3 Размер гарантийного обеспечения может увеличиться.

Наверное, в вашу голову уже закралась мысль, что биржевая торговля фьючерсами — это практически перекладывание денег из кармана в карман. Мы торговали на длинных позициях кукурузой, шортили рисом. Но ни кукурузы, ни риса в глаза не видели. Мы лишь создавали обязательства, которые затем аннулировались. Но при этом возникали то прибыль, то убыток.
На мой взгляд, знать о его возможностях все-таки не помешает. А фьючерс, как видите, совсем не так страшен и сложен, как кажется на первый взгляд.

3.8 Сколько нужно денег, чтобы торговать фьючерсами?